蜂巢丰颐债券C (015020.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理王宏李铮男基金类型债券型成立日期2022-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0805元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3353 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢丰颐债券(015019) |
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蜂巢丰颐债券C(015020) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | 0.19% | -0.35% | 1.34% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.27% |
| 2025 | 0.04% | -0.37% | 0.21% | 0.92% | -0.12% | 1.03% | 0.18% | 1.03% | 0.45% | 0.37% | -0.35% | 0.09% | 3.53% |
| 2024 | 0.38% | 0.31% | 0.14% | 0.25% | 0.19% | 0.60% | -2.10% | 0.20% | 0.27% | 0.52% | 0.76% | 1.07% | 2.59% |
| 2023 | 0.49% | 0.30% | 0.30% | 0.38% | 0.40% | 0.16% | 0.23% | 0.23% | -0.02% | -0.010% | 0.35% | 0.46% | 3.33% |
| 2022 | -- | 0.03% | 0.010% | 0.62% | 0.56% | -0.010% | 0.66% | -0.06% | 0.03% | -0.06% | -0.58% | -0.06% | 1.14% |