蜂巢丰颐债券A(015019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0982元 | 1.1787元 |
| 2026-07-22 | 1.0982元 | 1.1787元 |
| 2026-07-21 | 1.0978元 | 1.1783元 |
| 2026-07-20 | 1.0968元 | 1.1773元 |
| 2026-07-17 | 1.0958元 | 1.1763元 |
| 2026-07-16 | 1.0964元 | 1.1769元 |
| 2026-07-15 | 1.0970元 | 1.1775元 |
| 2026-07-14 | 1.0965元 | 1.1770元 |
| 2026-07-13 | 1.0945元 | 1.1750元 |
| 2026-07-10 | 1.0965元 | 1.1770元 |
| 2026-07-09 | 1.0962元 | 1.1767元 |
| 2026-07-08 | 1.0965元 | 1.1770元 |
| 2026-07-07 | 1.0963元 | 1.1768元 |
| 2026-07-06 | 1.0975元 | 1.1780元 |
| 2026-07-03 | 1.0974元 | 1.1779元 |
| 2026-07-02 | 1.0964元 | 1.1769元 |
| 2026-07-01 | 1.0968元 | 1.1773元 |
| 2026-06-30 | 1.0971元 | 1.1776元 |
| 2026-06-29 | 1.0954元 | 1.1759元 |
| 2026-06-26 | 1.0950元 | 1.1755元 |
| 2026-06-25 | 1.0968元 | 1.1773元 |
| 2026-06-24 | 1.0977元 | 1.1782元 |
| 2026-06-23 | 1.0980元 | 1.1785元 |
| 2026-06-22 | 1.0997元 | 1.1802元 |
| 2026-06-18 | 1.0994元 | 1.1799元 |
| 2026-06-17 | 1.0995元 | 1.1800元 |
| 2026-06-16 | 1.0999元 | 1.1804元 |
| 2026-06-15 | 1.0984元 | 1.1789元 |
| 2026-06-12 | 1.0962元 | 1.1767元 |
| 2026-06-11 | 1.0965元 | 1.1770元 |
| 2026-06-10 | 1.0972元 | 1.1777元 |
| 2026-06-09 | 1.0978元 | 1.1783元 |
| 2026-06-08 | 1.0984元 | 1.1789元 |
| 2026-06-05 | 1.0989元 | 1.1794元 |
| 2026-06-04 | 1.0995元 | 1.1800元 |
| 2026-06-03 | 1.0993元 | 1.1798元 |
| 2026-06-02 | 1.0996元 | 1.1801元 |
| 2026-06-01 | 1.0995元 | 1.1800元 |
| 2026-05-29 | 1.0990元 | 1.1795元 |
| 2026-05-28 | 1.0986元 | 1.1791元 |
| 2026-05-27 | 1.0984元 | 1.1789元 |
| 2026-05-26 | 1.0977元 | 1.1782元 |
| 2026-05-25 | 1.0972元 | 1.1777元 |
| 2026-05-22 | 1.0970元 | 1.1775元 |
| 2026-05-21 | 1.0971元 | 1.1776元 |
| 2026-05-20 | 1.0977元 | 1.1782元 |
| 2026-05-19 | 1.0978元 | 1.1783元 |
| 2026-05-18 | 1.0966元 | 1.1771元 |
| 2026-05-15 | 1.0961元 | 1.1766元 |
| 2026-05-14 | 1.0962元 | 1.1767元 |