蜂巢丰颐债券A (015019.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-02-17总资产规模5.24亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0711元 (2025-12-25) 基金经理王宏李铮男管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1490 / 7139)
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蜂巢丰颐债券A(015019) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-04	2024-12-04	0.018 元	4.91亿	883.12万元	1.73%	6.57%
2024-05-20	2024-05-20	0.051 元	8.50亿	4,335.61万元	4.84%	6.57%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。