蜂巢丰颐债券A
(015019.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2022-02-17总资产规模5.24亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0711元 (2025-12-25) 基金经理王宏李铮男管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1490 / 7139)
相关基金: 主从基金: 蜂巢丰颐债券C
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蜂巢丰颐债券A(015019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
蜂巢丰颐债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-3075.62万元0.30%12.60万元0.05%
2024-12-31175.13万元0.30%29.19万元0.05%
2024-06-30114.41万元0.30%19.07万元0.05%
2023-12-31276.42万元0.30%46.07万元0.05%

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