蜂巢丰颐债券A(015019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0843元 | 1.1648元 |
| 2026-02-12 | 1.0847元 | 1.1652元 |
| 2026-02-11 | 1.0842元 | 1.1647元 |
| 2026-02-10 | 1.0842元 | 1.1647元 |
| 2026-02-09 | 1.0844元 | 1.1649元 |
| 2026-02-06 | 1.0834元 | 1.1639元 |
| 2026-02-05 | 1.0819元 | 1.1624元 |
| 2026-02-04 | 1.0823元 | 1.1628元 |
| 2026-02-03 | 1.0816元 | 1.1621元 |
| 2026-02-02 | 1.0798元 | 1.1603元 |
| 2026-01-30 | 1.0820元 | 1.1625元 |
| 2026-01-29 | 1.0834元 | 1.1639元 |
| 2026-01-28 | 1.0844元 | 1.1649元 |
| 2026-01-27 | 1.0837元 | 1.1642元 |
| 2026-01-26 | 1.0833元 | 1.1638元 |
| 2026-01-23 | 1.0860元 | 1.1665元 |
| 2026-01-22 | 1.0834元 | 1.1639元 |
| 2026-01-21 | 1.0810元 | 1.1615元 |
| 2026-01-20 | 1.0797元 | 1.1602元 |
| 2026-01-19 | 1.0809元 | 1.1614元 |
| 2026-01-16 | 1.0798元 | 1.1603元 |
| 2026-01-15 | 1.0790元 | 1.1595元 |
| 2026-01-14 | 1.0794元 | 1.1599元 |
| 2026-01-13 | 1.0793元 | 1.1598元 |
| 2026-01-12 | 1.0819元 | 1.1624元 |
| 2026-01-09 | 1.0772元 | 1.1577元 |
| 2026-01-08 | 1.0755元 | 1.1560元 |
| 2026-01-07 | 1.0739元 | 1.1544元 |
| 2026-01-06 | 1.0737元 | 1.1542元 |
| 2026-01-05 | 1.0718元 | 1.1523元 |
| 2025-12-31 | 1.0710元 | 1.1515元 |
| 2025-12-30 | 1.0706元 | 1.1511元 |
| 2025-12-29 | 1.0706元 | 1.1511元 |
| 2025-12-26 | 1.0712元 | 1.1517元 |
| 2025-12-25 | 1.0711元 | 1.1516元 |
| 2025-12-24 | 1.0711元 | 1.1516元 |
| 2025-12-23 | 1.0708元 | 1.1513元 |
| 2025-12-22 | 1.0707元 | 1.1512元 |
| 2025-12-19 | 1.0703元 | 1.1508元 |
| 2025-12-18 | 1.0690元 | 1.1495元 |
| 2025-12-17 | 1.0689元 | 1.1494元 |
| 2025-12-16 | 1.0674元 | 1.1479元 |
| 2025-12-15 | 1.0686元 | 1.1491元 |
| 2025-12-12 | 1.0688元 | 1.1493元 |
| 2025-12-11 | 1.0690元 | 1.1495元 |
| 2025-12-10 | 1.0694元 | 1.1499元 |
| 2025-12-09 | 1.0688元 | 1.1493元 |
| 2025-12-08 | 1.0695元 | 1.1500元 |
| 2025-12-05 | 1.0689元 | 1.1494元 |
| 2025-12-04 | 1.0673元 | 1.1478元 |