蜂巢丰颐债券A(015019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0962元 | 1.1767元 |
| 2026-05-13 | 1.0969元 | 1.1774元 |
| 2026-05-12 | 1.0964元 | 1.1769元 |
| 2026-05-11 | 1.0965元 | 1.1770元 |
| 2026-05-08 | 1.0959元 | 1.1764元 |
| 2026-05-07 | 1.0956元 | 1.1761元 |
| 2026-05-06 | 1.0954元 | 1.1759元 |
| 2026-04-30 | 1.0956元 | 1.1761元 |
| 2026-04-29 | 1.0958元 | 1.1763元 |
| 2026-04-28 | 1.0947元 | 1.1752元 |
| 2026-04-27 | 1.0947元 | 1.1752元 |
| 2026-04-24 | 1.0953元 | 1.1758元 |
| 2026-04-23 | 1.0953元 | 1.1758元 |
| 2026-04-22 | 1.0966元 | 1.1771元 |
| 2026-04-21 | 1.0951元 | 1.1756元 |
| 2026-04-20 | 1.0944元 | 1.1749元 |
| 2026-04-17 | 1.0937元 | 1.1742元 |
| 2026-04-16 | 1.0925元 | 1.1730元 |
| 2026-04-15 | 1.0910元 | 1.1715元 |
| 2026-04-14 | 1.0907元 | 1.1712元 |
| 2026-04-13 | 1.0896元 | 1.1701元 |
| 2026-04-10 | 1.0902元 | 1.1707元 |
| 2026-04-09 | 1.0907元 | 1.1712元 |
| 2026-04-08 | 1.0915元 | 1.1720元 |
| 2026-04-07 | 1.0864元 | 1.1669元 |
| 2026-04-03 | 1.0836元 | 1.1641元 |
| 2026-04-02 | 1.0832元 | 1.1637元 |
| 2026-04-01 | 1.0848元 | 1.1653元 |
| 2026-03-31 | 1.0808元 | 1.1613元 |
| 2026-03-30 | 1.0834元 | 1.1639元 |
| 2026-03-27 | 1.0834元 | 1.1639元 |
| 2026-03-26 | 1.0832元 | 1.1637元 |
| 2026-03-25 | 1.0843元 | 1.1648元 |
| 2026-03-24 | 1.0837元 | 1.1642元 |
| 2026-03-23 | 1.0820元 | 1.1625元 |
| 2026-03-20 | 1.0824元 | 1.1629元 |
| 2026-03-19 | 1.0826元 | 1.1631元 |
| 2026-03-18 | 1.0833元 | 1.1638元 |
| 2026-03-17 | 1.0822元 | 1.1627元 |
| 2026-03-16 | 1.0834元 | 1.1639元 |
| 2026-03-13 | 1.0843元 | 1.1648元 |
| 2026-03-12 | 1.0849元 | 1.1654元 |
| 2026-03-11 | 1.0854元 | 1.1659元 |
| 2026-03-10 | 1.0849元 | 1.1654元 |
| 2026-03-09 | 1.0841元 | 1.1646元 |
| 2026-03-06 | 1.0848元 | 1.1653元 |
| 2026-03-05 | 1.0840元 | 1.1645元 |
| 2026-03-04 | 1.0837元 | 1.1642元 |
| 2026-03-03 | 1.0834元 | 1.1639元 |
| 2026-03-02 | 1.0846元 | 1.1651元 |