蜂巢丰颐债券A(015019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0711元 | 1.1516元 |
| 2025-12-24 | 1.0711元 | 1.1516元 |
| 2025-12-23 | 1.0708元 | 1.1513元 |
| 2025-12-22 | 1.0707元 | 1.1512元 |
| 2025-12-19 | 1.0703元 | 1.1508元 |
| 2025-12-18 | 1.0690元 | 1.1495元 |
| 2025-12-17 | 1.0689元 | 1.1494元 |
| 2025-12-16 | 1.0674元 | 1.1479元 |
| 2025-12-15 | 1.0686元 | 1.1491元 |
| 2025-12-12 | 1.0688元 | 1.1493元 |
| 2025-12-11 | 1.0690元 | 1.1495元 |
| 2025-12-10 | 1.0694元 | 1.1499元 |
| 2025-12-09 | 1.0688元 | 1.1493元 |
| 2025-12-08 | 1.0695元 | 1.1500元 |
| 2025-12-05 | 1.0689元 | 1.1494元 |
| 2025-12-04 | 1.0673元 | 1.1478元 |
| 2025-12-03 | 1.0684元 | 1.1489元 |
| 2025-12-02 | 1.0692元 | 1.1497元 |
| 2025-12-01 | 1.0703元 | 1.1508元 |
| 2025-11-28 | 1.0697元 | 1.1502元 |
| 2025-11-27 | 1.0672元 | 1.1477元 |
| 2025-11-26 | 1.0680元 | 1.1485元 |
| 2025-11-25 | 1.0701元 | 1.1506元 |
| 2025-11-24 | 1.0703元 | 1.1508元 |
| 2025-11-21 | 1.0699元 | 1.1504元 |
| 2025-11-20 | 1.0715元 | 1.1520元 |
| 2025-11-19 | 1.0721元 | 1.1526元 |
| 2025-11-18 | 1.0722元 | 1.1527元 |
| 2025-11-17 | 1.0734元 | 1.1539元 |
| 2025-11-14 | 1.0739元 | 1.1544元 |
| 2025-11-13 | 1.0753元 | 1.1558元 |
| 2025-11-12 | 1.0735元 | 1.1540元 |
| 2025-11-11 | 1.0731元 | 1.1536元 |
| 2025-11-10 | 1.0734元 | 1.1539元 |
| 2025-11-07 | 1.0729元 | 1.1534元 |
| 2025-11-06 | 1.0733元 | 1.1538元 |
| 2025-11-05 | 1.0732元 | 1.1537元 |
| 2025-11-04 | 1.0723元 | 1.1528元 |
| 2025-11-03 | 1.0731元 | 1.1536元 |
| 2025-10-31 | 1.0731元 | 1.1536元 |
| 2025-10-30 | 1.0719元 | 1.1524元 |
| 2025-10-29 | 1.0727元 | 1.1532元 |
| 2025-10-28 | 1.0716元 | 1.1521元 |
| 2025-10-27 | 1.0709元 | 1.1514元 |
| 2025-10-24 | 1.0703元 | 1.1508元 |
| 2025-10-23 | 1.0699元 | 1.1504元 |
| 2025-10-22 | 1.0705元 | 1.1510元 |
| 2025-10-21 | 1.0711元 | 1.1516元 |
| 2025-10-20 | 1.0695元 | 1.1500元 |
| 2025-10-17 | 1.0694元 | 1.1499元 |