蜂巢丰颐债券A (015019.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金经理王宏李铮男基金类型债券型成立日期2022-02-17总资产规模5.30亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0977元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1362 / 7295)
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蜂巢丰颐债券A(015019) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.86亿	99.00%
	(其中) 债券	6.86亿	99.00%
2	银行存款及结算备付金	690.64万	1.00%

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