蜂巢丰颐债券A(015019) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.25亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5.24亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.15亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.06亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.06亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5.03亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,056.83万 | 5,012.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.91亿 | 8.50亿元 | -- |