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公告
蜂巢丰颐债券A
(015019.jj )
蜂巢基金管理有限公司
申
基金经理
王宏
李铮男
基金类型
债券型
成立日期
2022-02-17
总资产规模
5.30亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0975
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.99%
(1415 / 7389)
相关基金:
主从基金:
蜂巢丰颐债券C
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蜂巢丰颐债券A(015019) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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蜂巢丰颐债券A.(015019) 历史总基金份额和总规模曲线图
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蜂巢丰颐债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.08
元
5.30亿
4.90亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
5.25亿
4.90亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
5.24亿
4.90亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
5.15亿
4.90亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
5.06亿
4.90亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
5.06亿
4.91亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
5.03亿
4.91亿
元
--