中欧量化动力混合C(015007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3095元 | 1.3302元 |
| 2026-09-03 | 1.3183元 | 1.3390元 |
| 2026-09-02 | 1.3189元 | 1.3396元 |
| 2026-09-01 | 1.3359元 | 1.3566元 |
| 2026-08-31 | 1.3444元 | 1.3651元 |
| 2026-08-28 | 1.3306元 | 1.3513元 |
| 2026-08-27 | 1.3362元 | 1.3569元 |
| 2026-08-26 | 1.3122元 | 1.3329元 |
| 2026-08-25 | 1.3125元 | 1.3332元 |
| 2026-08-24 | 1.3153元 | 1.3360元 |
| 2026-08-21 | 1.3498元 | 1.3705元 |
| 2026-08-20 | 1.3444元 | 1.3651元 |
| 2026-08-19 | 1.3325元 | 1.3532元 |
| 2026-08-18 | 1.4037元 | 1.4244元 |
| 2026-08-17 | 1.4112元 | 1.4319元 |
| 2026-08-14 | 1.3792元 | 1.3999元 |
| 2026-08-13 | 1.3684元 | 1.3891元 |
| 2026-08-12 | 1.3858元 | 1.4065元 |
| 2026-08-11 | 1.3685元 | 1.3892元 |
| 2026-08-10 | 1.3773元 | 1.3980元 |
| 2026-08-07 | 1.3747元 | 1.3954元 |
| 2026-08-06 | 1.3404元 | 1.3611元 |
| 2026-08-05 | 1.3308元 | 1.3515元 |
| 2026-08-04 | 1.2926元 | 1.3133元 |
| 2026-08-03 | 1.2541元 | 1.2748元 |
| 2026-07-31 | 1.2760元 | 1.2967元 |
| 2026-07-30 | 1.2541元 | 1.2748元 |
| 2026-07-29 | 1.2967元 | 1.3174元 |
| 2026-07-28 | 1.2974元 | 1.3181元 |
| 2026-07-27 | 1.3411元 | 1.3618元 |
| 2026-07-24 | 1.3130元 | 1.3337元 |
| 2026-07-23 | 1.3460元 | 1.3667元 |
| 2026-07-22 | 1.3503元 | 1.3710元 |
| 2026-07-21 | 1.3535元 | 1.3742元 |
| 2026-07-20 | 1.3093元 | 1.3300元 |
| 2026-07-17 | 1.3302元 | 1.3509元 |
| 2026-07-16 | 1.4108元 | 1.4315元 |
| 2026-07-15 | 1.4470元 | 1.4677元 |
| 2026-07-14 | 1.4664元 | 1.4871元 |
| 2026-07-13 | 1.4451元 | 1.4658元 |
| 2026-07-10 | 1.4990元 | 1.5197元 |
| 2026-07-09 | 1.5280元 | 1.5487元 |
| 2026-07-08 | 1.5046元 | 1.5253元 |
| 2026-07-07 | 1.5279元 | 1.5486元 |
| 2026-07-06 | 1.5507元 | 1.5714元 |
| 2026-07-03 | 1.5577元 | 1.5784元 |
| 2026-07-02 | 1.5596元 | 1.5803元 |
| 2026-07-01 | 1.5978元 | 1.6185元 |
| 2026-06-30 | 1.6012元 | 1.6219元 |
| 2026-06-29 | 1.5762元 | 1.5969元 |