中欧量化动力混合C (015007.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3302元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3011 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧量化动力混合(015006) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧量化动力混合C(015007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3302元 | 1.3509元 |
| 2026-07-16 | 1.4108元 | 1.4315元 |
| 2026-07-15 | 1.4470元 | 1.4677元 |
| 2026-07-14 | 1.4664元 | 1.4871元 |
| 2026-07-13 | 1.4451元 | 1.4658元 |
| 2026-07-10 | 1.4990元 | 1.5197元 |
| 2026-07-09 | 1.5280元 | 1.5487元 |
| 2026-07-08 | 1.5046元 | 1.5253元 |
| 2026-07-07 | 1.5279元 | 1.5486元 |
| 2026-07-06 | 1.5507元 | 1.5714元 |
| 2026-07-03 | 1.5577元 | 1.5784元 |
| 2026-07-02 | 1.5596元 | 1.5803元 |
| 2026-07-01 | 1.5978元 | 1.6185元 |
| 2026-06-30 | 1.6012元 | 1.6219元 |
| 2026-06-29 | 1.5762元 | 1.5969元 |
| 2026-06-26 | 1.5734元 | 1.5941元 |
| 2026-06-25 | 1.6132元 | 1.6339元 |
| 2026-06-24 | 1.5943元 | 1.6150元 |
| 2026-06-23 | 1.5773元 | 1.5980元 |
| 2026-06-22 | 1.6230元 | 1.6437元 |
| 2026-06-18 | 1.6061元 | 1.6268元 |
| 2026-06-17 | 1.5886元 | 1.6093元 |
| 2026-06-16 | 1.5795元 | 1.6002元 |
| 2026-06-15 | 1.5633元 | 1.5840元 |
| 2026-06-12 | 1.5066元 | 1.5273元 |
| 2026-06-11 | 1.5022元 | 1.5229元 |
| 2026-06-10 | 1.5057元 | 1.5264元 |
| 2026-06-09 | 1.5239元 | 1.5446元 |
| 2026-06-08 | 1.4809元 | 1.5016元 |
| 2026-06-05 | 1.5211元 | 1.5418元 |
| 2026-06-04 | 1.5353元 | 1.5560元 |
| 2026-06-03 | 1.5224元 | 1.5431元 |
| 2026-06-02 | 1.5195元 | 1.5402元 |
| 2026-06-01 | 1.4968元 | 1.5175元 |
| 2026-05-29 | 1.5076元 | 1.5283元 |
| 2026-05-28 | 1.5385元 | 1.5592元 |
| 2026-05-27 | 1.5213元 | 1.5420元 |
| 2026-05-26 | 1.5362元 | 1.5569元 |
| 2026-05-25 | 1.5445元 | 1.5652元 |
| 2026-05-22 | 1.5278元 | 1.5485元 |
| 2026-05-21 | 1.4977元 | 1.5184元 |
| 2026-05-20 | 1.5268元 | 1.5475元 |
| 2026-05-19 | 1.5187元 | 1.5394元 |
| 2026-05-18 | 1.5128元 | 1.5335元 |
| 2026-05-15 | 1.5191元 | 1.5398元 |
| 2026-05-14 | 1.5359元 | 1.5566元 |
| 2026-05-13 | 1.5599元 | 1.5806元 |
| 2026-05-12 | 1.5236元 | 1.5443元 |
| 2026-05-11 | 1.5210元 | 1.5417元 |
| 2026-05-08 | 1.4877元 | 1.5084元 |