中欧量化动力混合C(015007) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 88.66% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 88.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 400.79万 | 1.77% |
| (其中) 债券 | 400.79万 | 1.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,020.22万 | 8.92% |
| 4 | 其他资产 | 147.51万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 50.81% |
| 金融业 | 1,410.56万 | 6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,096.61万 | 4.84% |
| 房地产业 | 428.10万 | 1.89% |
| 采矿业 | 394.20万 | 1.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310.08万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299.16万 | 1.32% |
| 批发和零售业 | 292.90万 | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 278.17万 | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 159.85万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 112.35万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.79万 | 0.33% |
| 教育 | 60.75万 | 0.27% |
| 建筑业 | 39.31万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 31.84万 | 0.14% |
| 综合 | 17.93万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.74%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,224.25万 | 5.41% |
| 消费者非必需品 | 1,044.08万 | 4.61% |
| 医疗保健 | 475.38万 | 2.10% |
| 金融 | 374.63万 | 1.65% |
| 信息技术 | 274.93万 | 1.21% |
| 能源 | 98.52万 | 0.43% |
| 地产业 | 73.62万 | 0.33% |
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