中欧量化动力混合C(015007) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 250.90万元 | 1.20% | 31.36万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 250.90万元 | 1.20% | 31.36万元 | 0.15% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 192.25万元 | 1.20% | 24.03万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 192.25万元 | 1.20% | 24.03万元 | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 326.08万元 | 1.20% | 40.76万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 326.08万元 | 1.20% | 40.76万元 | 0.15% |