中欧量化动力混合C (015007.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5066元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.57% (2438 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧量化动力混合(015006) |
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中欧量化动力混合C(015007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5066元 | 1.5273元 |
| 2026-06-11 | 1.5022元 | 1.5229元 |
| 2026-06-10 | 1.5057元 | 1.5264元 |
| 2026-06-09 | 1.5239元 | 1.5446元 |
| 2026-06-08 | 1.4809元 | 1.5016元 |
| 2026-06-05 | 1.5211元 | 1.5418元 |
| 2026-06-04 | 1.5353元 | 1.5560元 |
| 2026-06-03 | 1.5224元 | 1.5431元 |
| 2026-06-02 | 1.5195元 | 1.5402元 |
| 2026-06-01 | 1.4968元 | 1.5175元 |
| 2026-05-29 | 1.5076元 | 1.5283元 |
| 2026-05-28 | 1.5385元 | 1.5592元 |
| 2026-05-27 | 1.5213元 | 1.5420元 |
| 2026-05-26 | 1.5362元 | 1.5569元 |
| 2026-05-25 | 1.5445元 | 1.5652元 |
| 2026-05-22 | 1.5278元 | 1.5485元 |
| 2026-05-21 | 1.4977元 | 1.5184元 |
| 2026-05-20 | 1.5268元 | 1.5475元 |
| 2026-05-19 | 1.5187元 | 1.5394元 |
| 2026-05-18 | 1.5128元 | 1.5335元 |
| 2026-05-15 | 1.5191元 | 1.5398元 |
| 2026-05-14 | 1.5359元 | 1.5566元 |
| 2026-05-13 | 1.5599元 | 1.5806元 |
| 2026-05-12 | 1.5236元 | 1.5443元 |
| 2026-05-11 | 1.5210元 | 1.5417元 |
| 2026-05-08 | 1.4877元 | 1.5084元 |
| 2026-05-07 | 1.4877元 | 1.5084元 |
| 2026-05-06 | 1.4597元 | 1.4804元 |
| 2026-04-30 | 1.4247元 | 1.4454元 |
| 2026-04-29 | 1.4212元 | 1.4419元 |
| 2026-04-28 | 1.4139元 | 1.4346元 |
| 2026-04-27 | 1.4215元 | 1.4422元 |
| 2026-04-24 | 1.4073元 | 1.4280元 |
| 2026-04-23 | 1.4002元 | 1.4209元 |
| 2026-04-22 | 1.4179元 | 1.4386元 |
| 2026-04-21 | 1.3916元 | 1.4123元 |
| 2026-04-20 | 1.3793元 | 1.4000元 |
| 2026-04-17 | 1.3765元 | 1.3972元 |
| 2026-04-16 | 1.3672元 | 1.3879元 |
| 2026-04-15 | 1.3347元 | 1.3554元 |
| 2026-04-14 | 1.3475元 | 1.3682元 |
| 2026-04-13 | 1.3284元 | 1.3491元 |
| 2026-04-10 | 1.3252元 | 1.3459元 |
| 2026-04-09 | 1.3040元 | 1.3247元 |
| 2026-04-08 | 1.2925元 | 1.3132元 |
| 2026-04-07 | 1.2415元 | 1.2622元 |
| 2026-04-03 | 1.2356元 | 1.2563元 |
| 2026-04-02 | 1.2375元 | 1.2582元 |
| 2026-04-01 | 1.2544元 | 1.2751元 |
| 2026-03-31 | 1.2244元 | 1.2451元 |