中欧量化动力混合C(015007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4002元 | 1.4209元 |
| 2026-04-22 | 1.4179元 | 1.4386元 |
| 2026-04-21 | 1.3916元 | 1.4123元 |
| 2026-04-20 | 1.3793元 | 1.4000元 |
| 2026-04-17 | 1.3765元 | 1.3972元 |
| 2026-04-16 | 1.3672元 | 1.3879元 |
| 2026-04-15 | 1.3347元 | 1.3554元 |
| 2026-04-14 | 1.3475元 | 1.3682元 |
| 2026-04-13 | 1.3284元 | 1.3491元 |
| 2026-04-10 | 1.3252元 | 1.3459元 |
| 2026-04-09 | 1.3040元 | 1.3247元 |
| 2026-04-08 | 1.2925元 | 1.3132元 |
| 2026-04-07 | 1.2415元 | 1.2622元 |
| 2026-04-03 | 1.2356元 | 1.2563元 |
| 2026-04-02 | 1.2375元 | 1.2582元 |
| 2026-04-01 | 1.2544元 | 1.2751元 |
| 2026-03-31 | 1.2244元 | 1.2451元 |
| 2026-03-30 | 1.2496元 | 1.2703元 |
| 2026-03-27 | 1.2401元 | 1.2608元 |
| 2026-03-26 | 1.2236元 | 1.2443元 |
| 2026-03-25 | 1.2429元 | 1.2636元 |
| 2026-03-24 | 1.2268元 | 1.2475元 |
| 2026-03-23 | 1.1964元 | 1.2171元 |
| 2026-03-20 | 1.2425元 | 1.2632元 |
| 2026-03-19 | 1.2551元 | 1.2758元 |
| 2026-03-18 | 1.2873元 | 1.3080元 |
| 2026-03-17 | 1.2655元 | 1.2862元 |
| 2026-03-16 | 1.2923元 | 1.3130元 |
| 2026-03-13 | 1.2918元 | 1.3125元 |
| 2026-03-12 | 1.3089元 | 1.3296元 |
| 2026-03-11 | 1.3264元 | 1.3471元 |
| 2026-03-10 | 1.3278元 | 1.3485元 |
| 2026-03-09 | 1.3022元 | 1.3229元 |
| 2026-03-06 | 1.3112元 | 1.3319元 |
| 2026-03-05 | 1.2973元 | 1.3180元 |
| 2026-03-04 | 1.2841元 | 1.3048元 |
| 2026-03-03 | 1.2917元 | 1.3124元 |
| 2026-03-02 | 1.3346元 | 1.3553元 |
| 2026-02-27 | 1.3435元 | 1.3642元 |
| 2026-02-26 | 1.3441元 | 1.3648元 |
| 2026-02-25 | 1.3290元 | 1.3497元 |
| 2026-02-24 | 1.3154元 | 1.3361元 |
| 2026-02-13 | 1.3053元 | 1.3260元 |
| 2026-02-12 | 1.3208元 | 1.3415元 |
| 2026-02-11 | 1.3171元 | 1.3378元 |
| 2026-02-10 | 1.3220元 | 1.3427元 |
| 2026-02-09 | 1.3250元 | 1.3457元 |
| 2026-02-06 | 1.3042元 | 1.3249元 |
| 2026-02-05 | 1.3110元 | 1.3317元 |
| 2026-02-04 | 1.3225元 | 1.3432元 |