中欧量化动力混合C (015007.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4877元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (2759 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧量化动力混合(015006) |
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中欧量化动力混合C(015007) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1.24亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 5,011.42万 | 4,179.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.13亿 | 9,825.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1.71亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 2.03亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1.19亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.45亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.38亿 | 1.73亿元 | -- |