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announcement
中欧量化动力混合C
(015007.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-02
总资产规模
1.13亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1991
元
(
2025-12-31
)
基金经理
曲径
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.41%
(4095 / 8987)
相关基金:
主从基金:
中欧量化动力混合A
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中欧量化动力混合C(015007) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧量化动力混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.15
元
1.13亿
9,825.91万
元
--
2025-06-30
0.98
元
1.71亿
1.76亿
元
--
2025-03-31
0.95
元
2.03亿
2.14亿
元
--
2024-12-31
0.91
元
1.19亿
1.31亿
元
--
2024-09-30
0.90
元
1.45亿
1.62亿
元
--
2024-06-30
0.80
元
1.38亿
1.73亿
元
--
2024-03-31
--
1.53亿
1.85亿
元
--