中欧量化动力混合A(015006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4538元 | 1.4746元 |
| 2026-04-21 | 1.4268元 | 1.4476元 |
| 2026-04-20 | 1.4142元 | 1.4350元 |
| 2026-04-17 | 1.4112元 | 1.4320元 |
| 2026-04-16 | 1.4017元 | 1.4225元 |
| 2026-04-15 | 1.3684元 | 1.3892元 |
| 2026-04-14 | 1.3815元 | 1.4023元 |
| 2026-04-13 | 1.3618元 | 1.3826元 |
| 2026-04-10 | 1.3585元 | 1.3793元 |
| 2026-04-09 | 1.3367元 | 1.3575元 |
| 2026-04-08 | 1.3250元 | 1.3458元 |
| 2026-04-07 | 1.2727元 | 1.2935元 |
| 2026-04-03 | 1.2665元 | 1.2873元 |
| 2026-04-02 | 1.2685元 | 1.2893元 |
| 2026-04-01 | 1.2857元 | 1.3065元 |
| 2026-03-31 | 1.2549元 | 1.2757元 |
| 2026-03-30 | 1.2808元 | 1.3016元 |
| 2026-03-27 | 1.2710元 | 1.2918元 |
| 2026-03-26 | 1.2541元 | 1.2749元 |
| 2026-03-25 | 1.2738元 | 1.2946元 |
| 2026-03-24 | 1.2573元 | 1.2781元 |
| 2026-03-23 | 1.2261元 | 1.2469元 |
| 2026-03-20 | 1.2733元 | 1.2941元 |
| 2026-03-19 | 1.2862元 | 1.3070元 |
| 2026-03-18 | 1.3191元 | 1.3399元 |
| 2026-03-17 | 1.2968元 | 1.3176元 |
| 2026-03-16 | 1.3243元 | 1.3451元 |
| 2026-03-13 | 1.3236元 | 1.3444元 |
| 2026-03-12 | 1.3412元 | 1.3620元 |
| 2026-03-11 | 1.3591元 | 1.3799元 |
| 2026-03-10 | 1.3605元 | 1.3813元 |
| 2026-03-09 | 1.3342元 | 1.3550元 |
| 2026-03-06 | 1.3433元 | 1.3641元 |
| 2026-03-05 | 1.3291元 | 1.3499元 |
| 2026-03-04 | 1.3155元 | 1.3363元 |
| 2026-03-03 | 1.3234元 | 1.3442元 |
| 2026-03-02 | 1.3673元 | 1.3881元 |
| 2026-02-27 | 1.3763元 | 1.3971元 |
| 2026-02-26 | 1.3769元 | 1.3977元 |
| 2026-02-25 | 1.3614元 | 1.3822元 |
| 2026-02-24 | 1.3474元 | 1.3682元 |
| 2026-02-13 | 1.3368元 | 1.3576元 |
| 2026-02-12 | 1.3528元 | 1.3736元 |
| 2026-02-11 | 1.3489元 | 1.3697元 |
| 2026-02-10 | 1.3539元 | 1.3747元 |
| 2026-02-09 | 1.3570元 | 1.3778元 |
| 2026-02-06 | 1.3356元 | 1.3564元 |
| 2026-02-05 | 1.3425元 | 1.3633元 |
| 2026-02-04 | 1.3542元 | 1.3750元 |
| 2026-02-03 | 1.3626元 | 1.3834元 |