中欧量化动力混合A(015006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3547元 | 1.3755元 |
| 2026-09-02 | 1.3553元 | 1.3761元 |
| 2026-09-01 | 1.3727元 | 1.3935元 |
| 2026-08-31 | 1.3814元 | 1.4022元 |
| 2026-08-28 | 1.3671元 | 1.3879元 |
| 2026-08-27 | 1.3729元 | 1.3937元 |
| 2026-08-26 | 1.3482元 | 1.3690元 |
| 2026-08-25 | 1.3485元 | 1.3693元 |
| 2026-08-24 | 1.3513元 | 1.3721元 |
| 2026-08-21 | 1.3868元 | 1.4076元 |
| 2026-08-20 | 1.3812元 | 1.4020元 |
| 2026-08-19 | 1.3689元 | 1.3897元 |
| 2026-08-18 | 1.4420元 | 1.4628元 |
| 2026-08-17 | 1.4497元 | 1.4705元 |
| 2026-08-14 | 1.4168元 | 1.4376元 |
| 2026-08-13 | 1.4056元 | 1.4264元 |
| 2026-08-12 | 1.4234元 | 1.4442元 |
| 2026-08-11 | 1.4057元 | 1.4265元 |
| 2026-08-10 | 1.4147元 | 1.4355元 |
| 2026-08-07 | 1.4120元 | 1.4328元 |
| 2026-08-06 | 1.3767元 | 1.3975元 |
| 2026-08-05 | 1.3669元 | 1.3877元 |
| 2026-08-04 | 1.3276元 | 1.3484元 |
| 2026-08-03 | 1.2880元 | 1.3088元 |
| 2026-07-31 | 1.3105元 | 1.3313元 |
| 2026-07-30 | 1.2879元 | 1.3087元 |
| 2026-07-29 | 1.3316元 | 1.3524元 |
| 2026-07-28 | 1.3324元 | 1.3532元 |
| 2026-07-27 | 1.3772元 | 1.3980元 |
| 2026-07-24 | 1.3483元 | 1.3691元 |
| 2026-07-23 | 1.3822元 | 1.4030元 |
| 2026-07-22 | 1.3866元 | 1.4074元 |
| 2026-07-21 | 1.3898元 | 1.4106元 |
| 2026-07-20 | 1.3444元 | 1.3652元 |
| 2026-07-17 | 1.3658元 | 1.3866元 |
| 2026-07-16 | 1.4485元 | 1.4693元 |
| 2026-07-15 | 1.4856元 | 1.5064元 |
| 2026-07-14 | 1.5055元 | 1.5263元 |
| 2026-07-13 | 1.4837元 | 1.5045元 |
| 2026-07-10 | 1.5389元 | 1.5597元 |
| 2026-07-09 | 1.5687元 | 1.5895元 |
| 2026-07-08 | 1.5447元 | 1.5655元 |
| 2026-07-07 | 1.5685元 | 1.5893元 |
| 2026-07-06 | 1.5919元 | 1.6127元 |
| 2026-07-03 | 1.5990元 | 1.6198元 |
| 2026-07-02 | 1.6010元 | 1.6218元 |
| 2026-07-01 | 1.6401元 | 1.6609元 |
| 2026-06-30 | 1.6436元 | 1.6644元 |
| 2026-06-29 | 1.6179元 | 1.6387元 |
| 2026-06-26 | 1.6149元 | 1.6357元 |