中欧量化动力混合A(015006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2272元 | 1.2480元 |
| 2025-12-30 | 1.2312元 | 1.2520元 |
| 2025-12-29 | 1.2293元 | 1.2501元 |
| 2025-12-26 | 1.2247元 | 1.2455元 |
| 2025-12-25 | 1.2166元 | 1.2374元 |
| 2025-12-24 | 1.2099元 | 1.2307元 |
| 2025-12-23 | 1.1885元 | 1.2093元 |
| 2025-12-22 | 1.1815元 | 1.2023元 |
| 2025-12-19 | 1.1559元 | 1.1767元 |
| 2025-12-18 | 1.1440元 | 1.1648元 |
| 2025-12-17 | 1.1572元 | 1.1780元 |
| 2025-12-16 | 1.1336元 | 1.1544元 |
| 2025-12-15 | 1.1506元 | 1.1714元 |
| 2025-12-12 | 1.1538元 | 1.1746元 |
| 2025-12-11 | 1.1472元 | 1.1680元 |
| 2025-12-10 | 1.1582元 | 1.1790元 |
| 2025-12-09 | 1.1558元 | 1.1766元 |
| 2025-12-08 | 1.1609元 | 1.1817元 |
| 2025-12-05 | 1.1543元 | 1.1751元 |
| 2025-12-04 | 1.1418元 | 1.1626元 |
| 2025-12-03 | 1.1421元 | 1.1629元 |
| 2025-12-02 | 1.1454元 | 1.1662元 |
| 2025-12-01 | 1.1497元 | 1.1705元 |
| 2025-11-28 | 1.1429元 | 1.1637元 |
| 2025-11-27 | 1.1346元 | 1.1554元 |
| 2025-11-26 | 1.1312元 | 1.1520元 |
| 2025-11-25 | 1.1255元 | 1.1463元 |
| 2025-11-24 | 1.1133元 | 1.1341元 |
| 2025-11-21 | 1.1044元 | 1.1252元 |
| 2025-11-20 | 1.1418元 | 1.1626元 |
| 2025-11-19 | 1.1460元 | 1.1668元 |
| 2025-11-18 | 1.1488元 | 1.1696元 |
| 2025-11-17 | 1.1601元 | 1.1809元 |
| 2025-11-14 | 1.1671元 | 1.1879元 |
| 2025-11-13 | 1.1821元 | 1.2029元 |
| 2025-11-12 | 1.1672元 | 1.1880元 |
| 2025-11-11 | 1.1666元 | 1.1874元 |
| 2025-11-10 | 1.1706元 | 1.1914元 |
| 2025-11-07 | 1.1676元 | 1.1884元 |
| 2025-11-06 | 1.1729元 | 1.1937元 |
| 2025-11-05 | 1.1574元 | 1.1782元 |
| 2025-11-04 | 1.1524元 | 1.1732元 |
| 2025-11-03 | 1.1684元 | 1.1892元 |
| 2025-10-31 | 1.1663元 | 1.1871元 |
| 2025-10-30 | 1.1723元 | 1.1931元 |
| 2025-10-29 | 1.1838元 | 1.2046元 |
| 2025-10-28 | 1.1712元 | 1.1920元 |
| 2025-10-27 | 1.1746元 | 1.1954元 |
| 2025-10-24 | 1.1575元 | 1.1783元 |
| 2025-10-23 | 1.1427元 | 1.1635元 |