中欧量化动力混合A(015006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3658元 | 1.3866元 |
| 2026-07-16 | 1.4485元 | 1.4693元 |
| 2026-07-15 | 1.4856元 | 1.5064元 |
| 2026-07-14 | 1.5055元 | 1.5263元 |
| 2026-07-13 | 1.4837元 | 1.5045元 |
| 2026-07-10 | 1.5389元 | 1.5597元 |
| 2026-07-09 | 1.5687元 | 1.5895元 |
| 2026-07-08 | 1.5447元 | 1.5655元 |
| 2026-07-07 | 1.5685元 | 1.5893元 |
| 2026-07-06 | 1.5919元 | 1.6127元 |
| 2026-07-03 | 1.5990元 | 1.6198元 |
| 2026-07-02 | 1.6010元 | 1.6218元 |
| 2026-07-01 | 1.6401元 | 1.6609元 |
| 2026-06-30 | 1.6436元 | 1.6644元 |
| 2026-06-29 | 1.6179元 | 1.6387元 |
| 2026-06-26 | 1.6149元 | 1.6357元 |
| 2026-06-25 | 1.6558元 | 1.6766元 |
| 2026-06-24 | 1.6363元 | 1.6571元 |
| 2026-06-23 | 1.6189元 | 1.6397元 |
| 2026-06-22 | 1.6657元 | 1.6865元 |
| 2026-06-18 | 1.6483元 | 1.6691元 |
| 2026-06-17 | 1.6304元 | 1.6512元 |
| 2026-06-16 | 1.6210元 | 1.6418元 |
| 2026-06-15 | 1.6043元 | 1.6251元 |
| 2026-06-12 | 1.5460元 | 1.5668元 |
| 2026-06-11 | 1.5415元 | 1.5623元 |
| 2026-06-10 | 1.5451元 | 1.5659元 |
| 2026-06-09 | 1.5638元 | 1.5846元 |
| 2026-06-08 | 1.5196元 | 1.5404元 |
| 2026-06-05 | 1.5608元 | 1.5816元 |
| 2026-06-04 | 1.5753元 | 1.5961元 |
| 2026-06-03 | 1.5620元 | 1.5828元 |
| 2026-06-02 | 1.5591元 | 1.5799元 |
| 2026-06-01 | 1.5357元 | 1.5565元 |
| 2026-05-29 | 1.5467元 | 1.5675元 |
| 2026-05-28 | 1.5784元 | 1.5992元 |
| 2026-05-27 | 1.5607元 | 1.5815元 |
| 2026-05-26 | 1.5760元 | 1.5968元 |
| 2026-05-25 | 1.5845元 | 1.6053元 |
| 2026-05-22 | 1.5673元 | 1.5881元 |
| 2026-05-21 | 1.5363元 | 1.5571元 |
| 2026-05-20 | 1.5662元 | 1.5870元 |
| 2026-05-19 | 1.5578元 | 1.5786元 |
| 2026-05-18 | 1.5518元 | 1.5726元 |
| 2026-05-15 | 1.5582元 | 1.5790元 |
| 2026-05-14 | 1.5753元 | 1.5961元 |
| 2026-05-13 | 1.6000元 | 1.6208元 |
| 2026-05-12 | 1.5628元 | 1.5836元 |
| 2026-05-11 | 1.5600元 | 1.5808元 |
| 2026-05-08 | 1.5258元 | 1.5466元 |