中欧量化动力混合A(015006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5608元 | 1.5816元 |
| 2026-06-04 | 1.5753元 | 1.5961元 |
| 2026-06-03 | 1.5620元 | 1.5828元 |
| 2026-06-02 | 1.5591元 | 1.5799元 |
| 2026-06-01 | 1.5357元 | 1.5565元 |
| 2026-05-29 | 1.5467元 | 1.5675元 |
| 2026-05-28 | 1.5784元 | 1.5992元 |
| 2026-05-27 | 1.5607元 | 1.5815元 |
| 2026-05-26 | 1.5760元 | 1.5968元 |
| 2026-05-25 | 1.5845元 | 1.6053元 |
| 2026-05-22 | 1.5673元 | 1.5881元 |
| 2026-05-21 | 1.5363元 | 1.5571元 |
| 2026-05-20 | 1.5662元 | 1.5870元 |
| 2026-05-19 | 1.5578元 | 1.5786元 |
| 2026-05-18 | 1.5518元 | 1.5726元 |
| 2026-05-15 | 1.5582元 | 1.5790元 |
| 2026-05-14 | 1.5753元 | 1.5961元 |
| 2026-05-13 | 1.6000元 | 1.6208元 |
| 2026-05-12 | 1.5628元 | 1.5836元 |
| 2026-05-11 | 1.5600元 | 1.5808元 |
| 2026-05-08 | 1.5258元 | 1.5466元 |
| 2026-05-07 | 1.5258元 | 1.5466元 |
| 2026-05-06 | 1.4970元 | 1.5178元 |
| 2026-04-30 | 1.4610元 | 1.4818元 |
| 2026-04-29 | 1.4574元 | 1.4782元 |
| 2026-04-28 | 1.4499元 | 1.4707元 |
| 2026-04-27 | 1.4577元 | 1.4785元 |
| 2026-04-24 | 1.4430元 | 1.4638元 |
| 2026-04-23 | 1.4357元 | 1.4565元 |
| 2026-04-22 | 1.4538元 | 1.4746元 |
| 2026-04-21 | 1.4268元 | 1.4476元 |
| 2026-04-20 | 1.4142元 | 1.4350元 |
| 2026-04-17 | 1.4112元 | 1.4320元 |
| 2026-04-16 | 1.4017元 | 1.4225元 |
| 2026-04-15 | 1.3684元 | 1.3892元 |
| 2026-04-14 | 1.3815元 | 1.4023元 |
| 2026-04-13 | 1.3618元 | 1.3826元 |
| 2026-04-10 | 1.3585元 | 1.3793元 |
| 2026-04-09 | 1.3367元 | 1.3575元 |
| 2026-04-08 | 1.3250元 | 1.3458元 |
| 2026-04-07 | 1.2727元 | 1.2935元 |
| 2026-04-03 | 1.2665元 | 1.2873元 |
| 2026-04-02 | 1.2685元 | 1.2893元 |
| 2026-04-01 | 1.2857元 | 1.3065元 |
| 2026-03-31 | 1.2549元 | 1.2757元 |
| 2026-03-30 | 1.2808元 | 1.3016元 |
| 2026-03-27 | 1.2710元 | 1.2918元 |
| 2026-03-26 | 1.2541元 | 1.2749元 |
| 2026-03-25 | 1.2738元 | 1.2946元 |
| 2026-03-24 | 1.2573元 | 1.2781元 |