中欧量化动力混合A (015006.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模1.11亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2272元 (2025-12-31) 基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率15.68倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3771 / 8968)
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中欧量化动力混合A(015006) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-04-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-04-14	2023-04-14	0.0208 元	2.02亿	420.39万元	2.02%	2.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。