中欧量化动力混合A(015006) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 90.32% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 90.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 502.74万 | 4.44% |
| (其中) 债券 | 502.74万 | 4.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 554.27万 | 4.89% |
| 4 | 其他资产 | 40.50万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,150.38万 | 71.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 840.21万 | 7.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587.62万 | 5.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 284.90万 | 2.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 279.88万 | 2.47% |
| 采矿业 | 3.62万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.77%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 70.33万 | 0.62% |
| 医疗保健 | 8.74万 | 0.08% |
| 消费者非必需品 | 8.40万 | 0.07% |
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