中欧量化动力混合A(015006) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.25元 | 7,697.03万 | 6,133.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 5,965.58万 | 4,861.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1.11亿 | 9,428.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.76亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.91亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1.12亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1.31亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.21亿 | 1.51亿元 | -- |