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概况
announcement
中欧量化动力混合A
(015006.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-03-02
总资产规模
1.11亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2272
元
(
2025-12-31
)
基金经理
曲径
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
15.68倍
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.05%
(3769 / 8987)
相关基金:
主从基金:
中欧量化动力混合C
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中欧量化动力混合A(015006) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧量化动力混合A.(015006) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中欧量化动力混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
1.11亿
9,428.70万
元
--
2025-06-30
1.00
元
1.76亿
1.77亿
元
--
2025-03-31
0.97
元
1.91亿
1.98亿
元
--
2024-12-31
0.93
元
1.12亿
1.21亿
元
--
2024-09-30
0.91
元
1.31亿
1.44亿
元
--
2024-06-30
0.81
元
1.21亿
1.51亿
元
--
2024-03-31
--
1.42亿
1.70亿
元
--