国泰上证180金融ETF联接C (014994.jj ) 180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4498元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3296 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证180金融ETF联接(020021)目标基金: 国泰上证180金融ETF(510230) |
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国泰上证180金融ETF联接C(014994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-07-23 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-07-22 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-07-21 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-07-20 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-07-17 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-07-16 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-15 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-14 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-07-13 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-07-10 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-09 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-07-08 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-07-07 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-07-06 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-07-03 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-07-02 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-07-01 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-30 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-29 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-26 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-06-25 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-24 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-23 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-06-22 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-18 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-17 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-16 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-15 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-12 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-11 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-10 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-09 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-06-08 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-06-05 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-06-04 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-03 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-02 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-01 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-29 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-28 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-27 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-26 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-25 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-22 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-21 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-20 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-05-19 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-15 | 1.3914元 | 1.3914元 |