国泰上证180金融ETF联接C (014994.jj ) 180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3681元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (4029 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证180金融ETF联接(020021)目标基金: 国泰上证180金融ETF(510230) |
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国泰上证180金融ETF联接C(014994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-17 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-16 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-06-15 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-12 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-11 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-10 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-09 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-06-08 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-06-05 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-06-04 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-06-03 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-02 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-01 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-05-29 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-28 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-27 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-26 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-25 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-05-22 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-21 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-20 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-05-19 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-05-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-15 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-05-14 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-05-13 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-12 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-05-11 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-08 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-05-07 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-06 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-04-30 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-04-29 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-28 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-04-27 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-24 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-23 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-04-22 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-04-21 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-04-20 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-17 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-16 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-04-15 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-04-14 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-04-13 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-10 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-09 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-04-08 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-07 | 1.4040元 | 1.4040元 |