国泰上证180金融ETF联接C (014994.jj ) 180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4814元 (2026-02-13) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3500 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证180金融ETF联接A目标基金: 国泰上证180金融ETF |
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国泰上证180金融ETF联接C(014994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-02-12 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-02-11 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-02-10 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-02-09 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-02-06 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-02-05 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-02-04 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-02-03 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-02-02 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-01-30 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-29 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-01-28 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-01-27 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-01-26 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-01-23 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-01-22 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-01-21 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-01-20 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-01-19 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-01-16 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-01-15 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-01-14 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-01-13 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-01-12 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-01-09 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-01-08 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-01-07 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-01-06 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-01-05 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-12-31 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2025-12-30 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-12-29 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2025-12-26 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2025-12-25 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-12-24 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2025-12-23 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2025-12-22 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-12-19 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2025-12-18 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2025-12-17 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-12-16 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-12-15 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2025-12-12 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-12-11 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2025-12-10 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-12-09 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2025-12-08 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2025-12-05 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2025-12-04 | 1.5124元 | 1.5124元 |