国泰上证180金融ETF联接C (014994.jj ) 180金融 (半年) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4597元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (3049 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证180金融ETF联接A目标基金: 国泰上证180金融ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰上证180金融ETF联接C(014994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-10-08 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-09-30 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-09-29 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-09-28 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-09-24 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-09-23 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-09-22 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-09-21 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-09-18 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-09-17 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-09-16 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-09-15 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-09-14 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-09-11 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-09-10 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-09-09 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-09-08 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-09-07 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-09-04 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-09-03 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-09-02 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-09-01 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-08-31 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-08-28 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-08-27 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-08-26 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-08-25 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-08-24 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-08-21 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-08-20 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-08-19 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-08-18 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-08-17 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-08-14 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-08-13 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-08-12 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-08-11 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-08-10 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-08-07 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-08-06 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-08-05 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-08-04 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-08-03 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-07-31 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-07-30 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-07-29 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-07-28 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-07-27 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-07-24 | 1.4498元 | 1.4498元 |