国泰上证180金融ETF联接C (014994.jj ) 180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4814元 (2026-02-13) 基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (3500 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证180金融ETF联接A目标基金: 国泰上证180金融ETF |
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国泰上证180金融ETF联接C(014994) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.56元 | 4,320.39万 | 2,764.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 8,070.99万 | 5,556.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 5.51亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 4.80亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 4.31亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 8,382.16万 | 6,179.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6,274.05万 | 5,703.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,167.87万 | 7,640.66万元 | -- |