国泰上证180金融ETF联接C (014994.jj ) 180金融 (半年) 申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4342元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (3611 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证180金融ETF联接A目标基金: 国泰上证180金融ETF |
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国泰上证180金融ETF联接C(014994) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.08万元 | 0.50% | 4.42万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 22.08万元 | 0.50% | 4.42万元 | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.11万元 | 0.50% | 2.62万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 13.11万元 | 0.50% | 2.62万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.36万元 | 0.50% | 2.27万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.36万元 | 0.50% | 2.27万元 | 0.10% |