国泰上证180金融ETF联接C (014994.jj ) 180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理艾小军基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4053元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (4174 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证180金融ETF联接(020021)目标基金: 国泰上证180金融ETF(510230) |
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国泰上证180金融ETF联接C(014994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-05-13 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-12 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-05-11 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-05-08 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-05-07 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-06 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-04-30 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-04-29 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-04-28 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-04-27 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-24 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-23 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-04-22 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-04-21 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-04-20 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-17 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-16 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-04-15 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-04-14 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-04-13 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-10 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-09 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-04-08 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-07 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-03 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-02 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-04-01 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-31 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-03-30 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-03-27 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-03-26 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-03-25 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-03-24 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-03-23 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-20 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-03-19 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-03-18 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-03-17 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-16 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-03-13 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-03-12 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-11 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-03-10 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-09 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-03-06 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-05 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-04 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-03 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-03-02 | 1.4529元 | 1.4529元 |