华安创业板50指数C (014985.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8152元 (2026-01-30) 基金经理刘璇子管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3579 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50指数A 、华安创业板50指数Y |
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华安创业板50指数C(014985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-01-29 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-01-28 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-01-27 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-01-26 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-01-23 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-01-22 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-01-21 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-01-20 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-01-19 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-01-16 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-01-15 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-01-14 | 1.8102元 | 1.8102元 |
| 2026-01-13 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-01-12 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-01-09 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-01-08 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-01-07 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-01-06 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-01-05 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2025-12-31 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2025-12-30 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2025-12-29 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2025-12-26 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2025-12-25 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2025-12-24 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2025-12-23 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2025-12-22 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2025-12-19 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-12-18 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-12-17 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2025-12-16 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2025-12-15 | 1.7313元 | 1.7313元 |
| 2025-12-12 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2025-12-11 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2025-12-10 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2025-12-09 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2025-12-08 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2025-12-05 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2025-12-04 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2025-12-03 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2025-12-02 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2025-12-01 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2025-11-28 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2025-11-27 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2025-11-26 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2025-11-25 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-11-24 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2025-11-21 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2025-11-20 | 1.6682元 | 1.6682元 |