华安创业板50指数C (014985.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2701元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.44% (2397 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50指数(160420) 、华安创业板50指数Y |
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华安创业板50指数C(014985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-06-03 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-06-02 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-06-01 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-05-29 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2026-05-28 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-05-27 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-05-26 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-05-25 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-05-22 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-05-21 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-05-20 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-05-19 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-05-18 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-05-15 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2026-05-14 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-05-13 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-05-12 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-05-11 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-05-08 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-07 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-05-06 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-04-30 | 2.0108元 | 2.0108元 |
| 2026-04-29 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-04-28 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-04-27 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-04-24 | 2.0146元 | 2.0146元 |
| 2026-04-23 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-04-22 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-04-21 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-04-20 | 2.0151元 | 2.0151元 |
| 2026-04-17 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2026-04-16 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-04-15 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-04-14 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-04-13 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-04-10 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-04-09 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-04-08 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-04-07 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-04-03 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-04-02 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-04-01 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-03-31 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-03-30 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-03-27 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-03-26 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-03-25 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-03-24 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-03-23 | 1.7668元 | 1.7668元 |