华安创业板50指数C (014985.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6377元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3602 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50指数A 、华安创业板50指数Y |
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华安创业板50指数C(014985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-10-08 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-09-30 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-09-29 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-09-28 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-09-24 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-09-23 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-09-22 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-09-21 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-09-18 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-09-17 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-09-16 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-09-15 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-09-14 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-09-11 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2026-09-10 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-09-09 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-09-08 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-09-07 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-09-04 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-09-03 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-09-02 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-09-01 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-08-31 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-08-28 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-08-27 | 1.8753元 | 1.8753元 |
| 2026-08-26 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-08-25 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-08-24 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-08-21 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-08-20 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-08-19 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-08-18 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-08-17 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-08-14 | 1.9607元 | 1.9607元 |
| 2026-08-13 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-08-12 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2026-08-11 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-08-10 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-08-07 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-08-06 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-08-05 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-08-04 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2026-08-03 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-07-31 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-07-30 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-07-29 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-07-28 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-07-27 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-07-24 | 1.9079元 | 1.9079元 |