华安创业板50指数C (014985.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8804元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3105 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50指数A 、华安创业板50指数Y |
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华安创业板50指数C(014985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-04-09 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-04-08 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-04-07 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-04-03 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-04-02 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-04-01 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-03-31 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-03-30 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-03-27 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-03-26 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-03-25 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-03-24 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-03-23 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-03-20 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-03-19 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-03-18 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-03-17 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-03-16 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-03-13 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-03-12 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-03-11 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-03-10 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-03-09 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-03-06 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-03-05 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-03-04 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2026-03-03 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-03-02 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2026-02-27 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-02-26 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-02-25 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-02-24 | 1.7912元 | 1.7912元 |
| 2026-02-13 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-02-12 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-02-11 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-02-10 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-02-09 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-02-06 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-02-05 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-02-04 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-02-03 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-02-02 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-01-30 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-01-29 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-01-28 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-01-27 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-01-26 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-01-23 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-01-22 | 1.7953元 | 1.7953元 |