华安创业板50指数C (014985.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0742元 (2026-07-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.87% (2617 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50指数(160420) 、华安创业板50指数Y |
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华安创业板50指数C(014985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.0742元 | 2.0742元 |
| 2026-07-14 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-07-13 | 2.0312元 | 2.0312元 |
| 2026-07-10 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-07-09 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-07-08 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-07-07 | 2.1233元 | 2.1233元 |
| 2026-07-06 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-07-03 | 2.1792元 | 2.1792元 |
| 2026-07-02 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-07-01 | 2.3104元 | 2.3104元 |
| 2026-06-30 | 2.3659元 | 2.3659元 |
| 2026-06-29 | 2.2942元 | 2.2942元 |
| 2026-06-26 | 2.2905元 | 2.2905元 |
| 2026-06-25 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-06-24 | 2.3258元 | 2.3258元 |
| 2026-06-23 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-06-22 | 2.3912元 | 2.3912元 |
| 2026-06-18 | 2.3335元 | 2.3335元 |
| 2026-06-17 | 2.2865元 | 2.2865元 |
| 2026-06-16 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-06-15 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-06-12 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-06-11 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-06-10 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-06-09 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-06-08 | 2.1202元 | 2.1202元 |
| 2026-06-05 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-06-04 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-06-03 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-06-02 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-06-01 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-05-29 | 2.2383元 | 2.2383元 |
| 2026-05-28 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-05-27 | 2.2338元 | 2.2338元 |
| 2026-05-26 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-05-25 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-05-22 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-05-21 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-05-20 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-05-19 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-05-18 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-05-15 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2026-05-14 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-05-13 | 2.2176元 | 2.2176元 |
| 2026-05-12 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-05-11 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-05-08 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-05-07 | 2.0974元 | 2.0974元 |
| 2026-05-06 | 2.0667元 | 2.0667元 |