华安创业板50指数C (014985.jj ) 创业板50 (半年) 申 | 基金经理刘璇子基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6377元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3602 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50指数A 、华安创业板50指数Y |
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华安创业板50指数C(014985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-09-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 655.49万元 | 0.50% | 131.10万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 655.49万元 | 0.50% | 131.10万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,513.71万元 | 0.50% | 302.74万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,513.71万元 | 0.50% | 302.74万元 | 0.10% |
| 2025-09-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 715.85万元 | 0.50% | 143.17万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 715.85万元 | 0.50% | 143.17万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,247.71万元 | 0.50% | 249.54万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,247.71万元 | 0.50% | 249.54万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |