华安创业板50指数C (014985.jj ) 创业板50 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8152元 (2026-01-30) 基金经理刘璇子管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (3579 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安创业板50指数A 、华安创业板50指数Y |
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华安创业板50指数C(014985) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.76元 | 5.11亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.77元 | 5.67亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3.31亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.19亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3.69亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.79亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.72亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.92亿 | 2.07亿元 | -- |