华安标普全球石油指数（LOF）C (014982.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9545元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (194 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安标普全球石油指数（LOF）(160416) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安标普全球石油指数（LOF）C(014982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-07-08 | 1.9763元 | 1.9763元 |
| 2026-07-07 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-07-06 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-07-03 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-07-02 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-07-01 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-06-30 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-06-29 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-06-26 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-06-25 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-06-24 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-06-23 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-06-22 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-06-18 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-06-17 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-06-16 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-06-15 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-06-12 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-06-11 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-06-10 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-06-09 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-06-08 | 2.0717元 | 2.0717元 |
| 2026-06-05 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-06-04 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-06-03 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-06-02 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-06-01 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-05-29 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-05-28 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-05-27 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-05-26 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-05-25 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-05-22 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-05-21 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2026-05-20 | 2.1457元 | 2.1457元 |
| 2026-05-19 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2026-05-18 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-05-15 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-05-14 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-05-13 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-05-12 | 2.0947元 | 2.0947元 |
| 2026-05-11 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-05-08 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-05-07 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-05-06 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-04-29 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2026-04-28 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-04-27 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-04-24 | 2.0787元 | 2.0787元 |