华安标普全球石油指数（LOF）C (014982.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1434元 (2026-04-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率15.34% (164 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安标普全球石油指数（LOF）(160416) |
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华安标普全球石油指数（LOF）C(014982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.1434元 | 2.1434元 |
| 2026-04-28 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-04-27 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-04-24 | 2.0787元 | 2.0787元 |
| 2026-04-23 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-04-22 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-04-21 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-04-20 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-04-17 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-04-16 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-04-15 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-04-14 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-04-13 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-04-10 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-04-09 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-04-08 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-04-07 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2026-04-03 | 2.1605元 | 2.1605元 |
| 2026-04-02 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-04-01 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-03-31 | 2.2088元 | 2.2088元 |
| 2026-03-30 | 2.2248元 | 2.2248元 |
| 2026-03-27 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-03-26 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-03-25 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-03-24 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-03-23 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-03-20 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-03-19 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-03-18 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2026-03-17 | 2.1055元 | 2.1055元 |
| 2026-03-16 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-03-13 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-03-12 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2026-03-11 | 2.0452元 | 2.0452元 |
| 2026-03-10 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-03-09 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-03-06 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-03-05 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-03-04 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-03-03 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-03-02 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2026-02-27 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-02-26 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2026-02-25 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-02-24 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2026-02-12 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-02-11 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-02-10 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-02-09 | 1.9166元 | 1.9166元 |