华安标普全球石油指数（LOF）C (014982.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7259元 (2025-12-15) 基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.48% (236 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安标普全球石油指数（LOF）A |
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华安标普全球石油指数（LOF）C(014982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2025-12-12 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2025-12-11 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2025-12-10 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2025-12-09 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2025-12-08 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2025-12-05 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2025-12-04 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2025-12-03 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2025-12-02 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2025-12-01 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2025-11-28 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2025-11-27 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2025-11-26 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2025-11-25 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2025-11-24 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2025-11-21 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2025-11-20 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2025-11-19 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2025-11-18 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2025-11-17 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2025-11-14 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2025-11-13 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2025-11-12 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2025-11-11 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2025-11-10 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2025-11-07 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-11-06 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2025-11-05 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2025-11-04 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2025-11-03 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2025-10-31 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-10-30 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2025-10-29 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2025-10-28 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2025-10-27 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2025-10-24 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2025-10-23 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2025-10-22 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2025-10-21 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2025-10-20 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2025-10-17 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2025-10-16 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2025-10-15 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2025-10-14 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2025-10-13 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-10-10 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2025-10-09 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-09-30 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-09-29 | 1.7206元 | 1.7206元 |