华安标普全球石油指数（LOF）C (014982.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9330元 (2026-02-12) 基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (192 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安标普全球石油指数（LOF）A |
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华安标普全球石油指数（LOF）C(014982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-02-11 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-02-10 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-02-09 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-02-06 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-02-05 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-02-04 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-02-03 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-02-02 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-01-30 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-01-29 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-01-28 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-01-27 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-01-26 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-01-23 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-01-22 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-01-21 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-01-20 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-01-19 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-01-16 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-01-15 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-01-14 | 1.7777元 | 1.7777元 |
| 2026-01-13 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-01-12 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-01-09 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-01-08 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-01-07 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-01-06 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-01-05 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2025-12-30 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2025-12-29 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2025-12-26 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2025-12-25 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2025-12-24 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2025-12-23 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2025-12-22 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-12-19 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2025-12-18 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2025-12-17 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2025-12-16 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2025-12-15 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2025-12-12 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2025-12-11 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2025-12-10 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2025-12-09 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2025-12-08 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2025-12-05 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2025-12-04 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2025-12-03 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2025-12-02 | 1.7368元 | 1.7368元 |