华安标普全球石油指数（LOF）C(014982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-10-12 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-10-09 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-10-08 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-09-29 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-09-28 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2026-09-24 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-09-23 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-09-22 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-09-21 | 2.1549元 | 2.1549元 |
| 2026-09-18 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-09-17 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2026-09-16 | 2.2069元 | 2.2069元 |
| 2026-09-15 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-09-14 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-09-11 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2026-09-10 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-09-09 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2026-09-08 | 2.2152元 | 2.2152元 |
| 2026-09-07 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-09-04 | 2.1927元 | 2.1927元 |
| 2026-09-03 | 2.2073元 | 2.2073元 |
| 2026-09-02 | 2.2192元 | 2.2192元 |
| 2026-09-01 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-08-31 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-08-28 | 2.1439元 | 2.1439元 |
| 2026-08-27 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-08-26 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-08-25 | 2.1455元 | 2.1455元 |
| 2026-08-24 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-08-21 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-08-20 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-08-19 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2026-08-18 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-08-17 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-08-14 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-08-13 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-08-12 | 2.1184元 | 2.1184元 |
| 2026-08-11 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-08-10 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-08-07 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-08-06 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-08-05 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-08-04 | 2.0676元 | 2.0676元 |
| 2026-08-03 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-07-31 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-07-30 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-07-29 | 2.0739元 | 2.0739元 |
| 2026-07-28 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-07-27 | 2.0588元 | 2.0588元 |