华安标普全球石油指数（LOF）C (014982.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7439元 (2025-12-11) 基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.82% (244 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安标普全球石油指数（LOF）A |
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华安标普全球石油指数（LOF）C(014982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 154.71万元 | 0.80% | 39.72万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 370.92万元 | 1.00% | 103.86万元 | 0.28% |
| 2024-12-17 | -- | 1.00% | -- | 0.28% |
| 2024-06-30 | 196.12万元 | 1.00% | 54.91万元 | 0.28% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.28% |
| 2023-12-31 | 358.17万元 | 1.00% | 100.29万元 | 0.28% |
| 2023-12-18 | -- | 1.00% | -- | 0.28% |