华安标普全球石油指数（LOF）C (014982.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9330元 (2026-02-12) 基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (192 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安标普全球石油指数（LOF）A |
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华安标普全球石油指数（LOF）C(014982) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.10亿 | 85.57% |
| (其中) 股票 | 3.73亿 | 77.87% | |
| (其中) 存托凭证 | 3,689.06万 | 7.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,586.56万 | 9.58% |
| 3 | 其他资产 | 2,324.22万 | 4.85% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.62%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3.95亿 | 82.52% |
| 非日常生活消费品 | 48.55万 | 0.10% |
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