华安标普全球石油指数（LOF）C (014982.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9330元 (2026-02-12) 基金经理倪斌管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.23% (192 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安标普全球石油指数（LOF）A |
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华安标普全球石油指数（LOF）C(014982) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.43亿 | 8,285.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,859.99万 | 3,440.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 6,076.82万 | 3,675.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.72元 | 8,946.40万 | 5,192.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 5,832.70万 | 3,663.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,947.68万 | 3,080.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.71元 | 5,987.41万 | 3,503.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,173.46万 | 4,180.34万元 | -- |