华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C (014978.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.0727元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率16.60% (119 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII） |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C(014978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 8.0727元 | 8.0727元 |
| 2026-10-13 | 8.2438元 | 8.2438元 |
| 2026-10-12 | 8.2718元 | 8.2718元 |
| 2026-10-09 | 8.3311元 | 8.3311元 |
| 2026-10-08 | 8.2973元 | 8.2973元 |
| 2026-09-29 | 8.2004元 | 8.2004元 |
| 2026-09-28 | 8.1836元 | 8.1836元 |
| 2026-09-24 | 8.2481元 | 8.2481元 |
| 2026-09-23 | 8.2438元 | 8.2438元 |
| 2026-09-22 | 8.3100元 | 8.3100元 |
| 2026-09-21 | 8.2478元 | 8.2478元 |
| 2026-09-18 | 8.0226元 | 8.0226元 |
| 2026-09-17 | 7.9772元 | 7.9772元 |
| 2026-09-16 | 7.8486元 | 7.8486元 |
| 2026-09-15 | 7.8522元 | 7.8522元 |
| 2026-09-14 | 7.9075元 | 7.9075元 |
| 2026-09-11 | 7.9792元 | 7.9792元 |
| 2026-09-10 | 7.9108元 | 7.9108元 |
| 2026-09-09 | 7.9972元 | 7.9972元 |
| 2026-09-08 | 8.0260元 | 8.0260元 |
| 2026-09-07 | 8.0352元 | 8.0352元 |
| 2026-09-04 | 8.0354元 | 8.0354元 |
| 2026-09-03 | 8.0223元 | 8.0223元 |
| 2026-09-02 | 7.9340元 | 7.9340元 |
| 2026-09-01 | 7.9150元 | 7.9150元 |
| 2026-08-31 | 8.0217元 | 8.0217元 |
| 2026-08-28 | 8.0148元 | 8.0148元 |
| 2026-08-27 | 8.0753元 | 8.0753元 |
| 2026-08-26 | 7.9620元 | 7.9620元 |
| 2026-08-25 | 7.9614元 | 7.9614元 |
| 2026-08-24 | 7.9118元 | 7.9118元 |
| 2026-08-21 | 7.9878元 | 7.9878元 |
| 2026-08-20 | 7.9618元 | 7.9618元 |
| 2026-08-19 | 8.0249元 | 8.0249元 |
| 2026-08-18 | 8.0497元 | 8.0497元 |
| 2026-08-17 | 8.1848元 | 8.1848元 |
| 2026-08-14 | 8.2004元 | 8.2004元 |
| 2026-08-13 | 8.2132元 | 8.2132元 |
| 2026-08-12 | 8.1219元 | 8.1219元 |
| 2026-08-11 | 8.0678元 | 8.0678元 |
| 2026-08-10 | 8.0964元 | 8.0964元 |
| 2026-08-07 | 8.1262元 | 8.1262元 |
| 2026-08-06 | 8.0318元 | 8.0318元 |
| 2026-08-05 | 8.0632元 | 8.0632元 |
| 2026-08-04 | 8.1329元 | 8.1329元 |
| 2026-08-03 | 7.8711元 | 7.8711元 |
| 2026-07-31 | 7.7370元 | 7.7370元 |
| 2026-07-30 | 7.6912元 | 7.6912元 |
| 2026-07-29 | 7.4458元 | 7.4458元 |
| 2026-07-28 | 7.6041元 | 7.6041元 |