华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C (014978.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.3390元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.10% (128 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）(040046)目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII）(159632) |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C(014978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 8.3390元 | 8.3390元 |
| 2026-05-27 | 8.2754元 | 8.2754元 |
| 2026-05-26 | 8.2826元 | 8.2826元 |
| 2026-05-25 | 8.1432元 | 8.1432元 |
| 2026-05-22 | 8.1498元 | 8.1498元 |
| 2026-05-21 | 8.1131元 | 8.1131元 |
| 2026-05-20 | 8.1016元 | 8.1016元 |
| 2026-05-19 | 7.9667元 | 7.9667元 |
| 2026-05-18 | 8.0217元 | 8.0217元 |
| 2026-05-15 | 8.0546元 | 8.0546元 |
| 2026-05-14 | 8.1780元 | 8.1780元 |
| 2026-05-13 | 8.1225元 | 8.1225元 |
| 2026-05-12 | 8.0381元 | 8.0381元 |
| 2026-05-11 | 8.1132元 | 8.1132元 |
| 2026-05-08 | 8.0931元 | 8.0931元 |
| 2026-05-07 | 7.9066元 | 7.9066元 |
| 2026-05-06 | 7.9245元 | 7.9245元 |
| 2026-04-29 | 7.5401元 | 7.5401元 |
| 2026-04-28 | 7.4944元 | 7.4944元 |
| 2026-04-27 | 7.5697元 | 7.5697元 |
| 2026-04-24 | 7.5791元 | 7.5791元 |
| 2026-04-23 | 7.4332元 | 7.4332元 |
| 2026-04-22 | 7.4729元 | 7.4729元 |
| 2026-04-21 | 7.3453元 | 7.3453元 |
| 2026-04-20 | 7.3814元 | 7.3814元 |
| 2026-04-17 | 7.4011元 | 7.4011元 |
| 2026-04-16 | 7.3066元 | 7.3066元 |
| 2026-04-15 | 7.2685元 | 7.2685元 |
| 2026-04-14 | 7.1695元 | 7.1695元 |
| 2026-04-13 | 7.0495元 | 7.0495元 |
| 2026-04-10 | 6.9756元 | 6.9756元 |
| 2026-04-09 | 6.9662元 | 6.9662元 |
| 2026-04-08 | 6.9194元 | 6.9194元 |
| 2026-04-07 | 6.7408元 | 6.7408元 |
| 2026-04-03 | 6.7049元 | 6.7049元 |
| 2026-04-02 | 6.7006元 | 6.7006元 |
| 2026-04-01 | 6.7063元 | 6.7063元 |
| 2026-03-31 | 6.6437元 | 6.6437元 |
| 2026-03-30 | 6.4277元 | 6.4277元 |
| 2026-03-27 | 6.4714元 | 6.4714元 |
| 2026-03-26 | 6.5917元 | 6.5917元 |
| 2026-03-25 | 6.7393元 | 6.7393元 |
| 2026-03-24 | 6.6978元 | 6.6978元 |
| 2026-03-23 | 6.7587元 | 6.7587元 |
| 2026-03-20 | 6.6655元 | 6.6655元 |
| 2026-03-19 | 6.7999元 | 6.7999元 |
| 2026-03-18 | 6.8131元 | 6.8131元 |
| 2026-03-17 | 6.9173元 | 6.9173元 |
| 2026-03-16 | 6.8912元 | 6.8912元 |
| 2026-03-13 | 6.8099元 | 6.8099元 |