华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C (014978.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值6.9405元 (2026-02-12) 基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (164 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII） |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C(014978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 6.9405元 | 6.9405元 |
| 2026-02-11 | 7.0825元 | 7.0825元 |
| 2026-02-10 | 7.0648元 | 7.0648元 |
| 2026-02-09 | 7.1103元 | 7.1103元 |
| 2026-02-06 | 7.0627元 | 7.0627元 |
| 2026-02-05 | 6.9142元 | 6.9142元 |
| 2026-02-04 | 7.0065元 | 7.0065元 |
| 2026-02-03 | 7.1397元 | 7.1397元 |
| 2026-02-02 | 7.2606元 | 7.2606元 |
| 2026-01-30 | 7.2075元 | 7.2075元 |
| 2026-01-29 | 7.3093元 | 7.3093元 |
| 2026-01-28 | 7.3477元 | 7.3477元 |
| 2026-01-27 | 7.3342元 | 7.3342元 |
| 2026-01-26 | 7.2692元 | 7.2692元 |
| 2026-01-23 | 7.2470元 | 7.2470元 |
| 2026-01-22 | 7.2312元 | 7.2312元 |
| 2026-01-21 | 7.1747元 | 7.1747元 |
| 2026-01-20 | 7.0763元 | 7.0763元 |
| 2026-01-19 | 7.2375元 | 7.2375元 |
| 2026-01-16 | 7.2404元 | 7.2404元 |
| 2026-01-15 | 7.2441元 | 7.2441元 |
| 2026-01-14 | 7.2271元 | 7.2271元 |
| 2026-01-13 | 7.3033元 | 7.3033元 |
| 2026-01-12 | 7.3171元 | 7.3171元 |
| 2026-01-09 | 7.3135元 | 7.3135元 |
| 2026-01-08 | 7.2474元 | 7.2474元 |
| 2026-01-07 | 7.2882元 | 7.2882元 |
| 2026-01-06 | 7.2833元 | 7.2833元 |
| 2026-01-05 | 7.2209元 | 7.2209元 |
| 2025-12-30 | 7.2502元 | 7.2502元 |
| 2025-12-29 | 7.2668元 | 7.2668元 |
| 2025-12-26 | 7.3036元 | 7.3036元 |
| 2025-12-25 | 7.3104元 | 7.3104元 |
| 2025-12-24 | 7.3181元 | 7.3181元 |
| 2025-12-23 | 7.3039元 | 7.3039元 |
| 2025-12-22 | 7.2730元 | 7.2730元 |
| 2025-12-19 | 7.2399元 | 7.2399元 |
| 2025-12-18 | 7.1505元 | 7.1505元 |
| 2025-12-17 | 7.0441元 | 7.0441元 |
| 2025-12-16 | 7.1859元 | 7.1859元 |
| 2025-12-15 | 7.1733元 | 7.1733元 |
| 2025-12-12 | 7.2083元 | 7.2083元 |
| 2025-12-11 | 7.3535元 | 7.3535元 |
| 2025-12-10 | 7.3853元 | 7.3853元 |
| 2025-12-09 | 7.3569元 | 7.3569元 |
| 2025-12-08 | 7.3448元 | 7.3448元 |
| 2025-12-05 | 7.3618元 | 7.3618元 |
| 2025-12-04 | 7.3294元 | 7.3294元 |
| 2025-12-03 | 7.3393元 | 7.3393元 |
| 2025-12-02 | 7.3284元 | 7.3284元 |