华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C (014978.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值7.3535元 (2025-12-11) 基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.71% (146 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII） |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C(014978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 7.3535元 | 7.3535元 |
| 2025-12-10 | 7.3853元 | 7.3853元 |
| 2025-12-09 | 7.3569元 | 7.3569元 |
| 2025-12-08 | 7.3448元 | 7.3448元 |
| 2025-12-05 | 7.3618元 | 7.3618元 |
| 2025-12-04 | 7.3294元 | 7.3294元 |
| 2025-12-03 | 7.3393元 | 7.3393元 |
| 2025-12-02 | 7.3284元 | 7.3284元 |
| 2025-12-01 | 7.2654元 | 7.2654元 |
| 2025-11-28 | 7.2947元 | 7.2947元 |
| 2025-11-27 | 7.2380元 | 7.2380元 |
| 2025-11-26 | 7.2397元 | 7.2397元 |
| 2025-11-25 | 7.1801元 | 7.1801元 |
| 2025-11-24 | 7.1410元 | 7.1410元 |
| 2025-11-21 | 6.9619元 | 6.9619元 |
| 2025-11-20 | 6.9114元 | 6.9114元 |
| 2025-11-19 | 7.0760元 | 7.0760元 |
| 2025-11-18 | 7.0355元 | 7.0355元 |
| 2025-11-17 | 7.1164元 | 7.1164元 |
| 2025-11-14 | 7.1788元 | 7.1788元 |
| 2025-11-13 | 7.1792元 | 7.1792元 |
| 2025-11-12 | 7.3264元 | 7.3264元 |
| 2025-11-11 | 7.3352元 | 7.3352元 |
| 2025-11-10 | 7.3571元 | 7.3571元 |
| 2025-11-07 | 7.1998元 | 7.1998元 |
| 2025-11-06 | 7.2227元 | 7.2227元 |
| 2025-11-05 | 7.3654元 | 7.3654元 |
| 2025-11-04 | 7.3143元 | 7.3143元 |
| 2025-11-03 | 7.4661元 | 7.4661元 |
| 2025-10-31 | 7.4380元 | 7.4380元 |
| 2025-10-30 | 7.4028元 | 7.4028元 |
| 2025-10-29 | 7.5119元 | 7.5119元 |
| 2025-10-28 | 7.4843元 | 7.4843元 |
| 2025-10-27 | 7.4330元 | 7.4330元 |
| 2025-10-24 | 7.3070元 | 7.3070元 |
| 2025-10-23 | 7.2331元 | 7.2331元 |
| 2025-10-22 | 7.1753元 | 7.1753元 |
| 2025-10-21 | 7.2446元 | 7.2446元 |
| 2025-10-20 | 7.2527元 | 7.2527元 |
| 2025-10-17 | 7.1589元 | 7.1589元 |
| 2025-10-16 | 7.1152元 | 7.1152元 |
| 2025-10-15 | 7.1435元 | 7.1435元 |
| 2025-10-14 | 7.0991元 | 7.0991元 |
| 2025-10-13 | 7.1461元 | 7.1461元 |
| 2025-10-10 | 7.0001元 | 7.0001元 |
| 2025-10-09 | 7.2570元 | 7.2570元 |
| 2025-09-30 | 7.1359元 | 7.1359元 |
| 2025-09-29 | 7.1196元 | 7.1196元 |
| 2025-09-26 | 7.0952元 | 7.0952元 |
| 2025-09-25 | 7.0620元 | 7.0620元 |