华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C (014978.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值7.3104元 (2025-12-25) 基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (149 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII） |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C(014978) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 13.16亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.62元 | 12.17亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 5.77元 | 13.06亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 6.31元 | 18.66亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 11.80亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.95元 | 13.80亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.90亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 5.12元 | 7.08亿 | 1.38亿元 | -- |