华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C (014978.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值7.3535元 (2025-12-11) 基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.71% (146 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII） |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C(014978) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 华安纳斯达克100ETF联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 040046 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-09 | |
| 总份额 | 8.91亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 1、目标ETF投资策略2、股票投资策略3、债券投资策略4、衍生品投资策略5、资产支持证券投资策略6、融资及转融通证券出借业务投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100指数收益率（经汇率调整）×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于境外证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A | 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 040046 | 014978 |
| 子基金份额 | 7.07亿 份 (2025-09-30) | 1.84亿 份 (2025-09-30) |