华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C (014978.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值7.3535元 (2025-12-11) 基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.71% (146 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII） |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C(014978) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 151.04万元 | 0.60% | 50.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 303.31万元 | 0.60% | 101.10万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 135.23万元 | 0.60% | 45.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 189.56万元 | 0.60% | 63.19万元 | 0.20% |