华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C (014978.jj ) 纳斯达克100指数华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.1678元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.00% (131 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）(040046)目标基金: 华安纳斯达克100ETF（QDII）(159632) |
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C(014978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 8.1678元 | 8.1678元 |
| 2026-07-08 | 8.0443元 | 8.0443元 |
| 2026-07-07 | 8.0207元 | 8.0207元 |
| 2026-07-06 | 8.1618元 | 8.1618元 |
| 2026-07-03 | 8.0600元 | 8.0600元 |
| 2026-07-02 | 8.0648元 | 8.0648元 |
| 2026-07-01 | 8.1958元 | 8.1958元 |
| 2026-06-30 | 8.3257元 | 8.3257元 |
| 2026-06-29 | 8.1974元 | 8.1974元 |
| 2026-06-26 | 8.0164元 | 8.0164元 |
| 2026-06-25 | 8.1118元 | 8.1118元 |
| 2026-06-24 | 8.0503元 | 8.0503元 |
| 2026-06-23 | 8.0841元 | 8.0841元 |
| 2026-06-22 | 8.3547元 | 8.3547元 |
| 2026-06-18 | 8.3674元 | 8.3674元 |
| 2026-06-17 | 8.1628元 | 8.1628元 |
| 2026-06-16 | 8.2467元 | 8.2467元 |
| 2026-06-15 | 8.4016元 | 8.4016元 |
| 2026-06-12 | 8.1607元 | 8.1607元 |
| 2026-06-11 | 8.1128元 | 8.1128元 |
| 2026-06-10 | 7.8542元 | 7.8542元 |
| 2026-06-09 | 8.0140元 | 8.0140元 |
| 2026-06-08 | 8.1105元 | 8.1105元 |
| 2026-06-05 | 7.9824元 | 7.9824元 |
| 2026-06-04 | 8.3854元 | 8.3854元 |
| 2026-06-03 | 8.4263元 | 8.4263元 |
| 2026-06-02 | 8.4510元 | 8.4510元 |
| 2026-06-01 | 8.4084元 | 8.4084元 |
| 2026-05-29 | 8.3615元 | 8.3615元 |
| 2026-05-28 | 8.3390元 | 8.3390元 |
| 2026-05-27 | 8.2754元 | 8.2754元 |
| 2026-05-26 | 8.2826元 | 8.2826元 |
| 2026-05-25 | 8.1432元 | 8.1432元 |
| 2026-05-22 | 8.1498元 | 8.1498元 |
| 2026-05-21 | 8.1131元 | 8.1131元 |
| 2026-05-20 | 8.1016元 | 8.1016元 |
| 2026-05-19 | 7.9667元 | 7.9667元 |
| 2026-05-18 | 8.0217元 | 8.0217元 |
| 2026-05-15 | 8.0546元 | 8.0546元 |
| 2026-05-14 | 8.1780元 | 8.1780元 |
| 2026-05-13 | 8.1225元 | 8.1225元 |
| 2026-05-12 | 8.0381元 | 8.0381元 |
| 2026-05-11 | 8.1132元 | 8.1132元 |
| 2026-05-08 | 8.0931元 | 8.0931元 |
| 2026-05-07 | 7.9066元 | 7.9066元 |
| 2026-05-06 | 7.9245元 | 7.9245元 |
| 2026-04-29 | 7.5401元 | 7.5401元 |
| 2026-04-28 | 7.4944元 | 7.4944元 |
| 2026-04-27 | 7.5697元 | 7.5697元 |
| 2026-04-24 | 7.5791元 | 7.5791元 |