中融兴鸿优选一年封闭混合C(014962) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.90元 | 2,498.93万 | 2,784.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 2,233.88万 | 2,932.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 2,350.01万 | 3,099.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 2,641.67万 | 3,544.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 3,120.23万 | 4,049.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,939.40万 | 4,163.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,290.34万 | 4,367.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 3,536.95万 | 4,503.95万元 | -- |