国联兴鸿优选混合C (014962.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理钱文成焦阳基金类型混合型成立日期2022-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0624元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6912 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联兴鸿优选混合(014961) |
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国联兴鸿优选混合C(014962) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1,494.04万 | 1,480.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 2,034.84万 | 2,236.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 2,498.93万 | 2,784.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 2,233.88万 | 2,932.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 2,350.01万 | 3,099.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 2,641.67万 | 3,544.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 3,120.23万 | 4,049.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,939.40万 | 4,163.46万元 | -- |