中融兴鸿优选一年封闭混合C(014962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.41万元 | 1.20% | 6.90万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 113.60万元 | 1.20% | 18.93万元 | 0.20% |
| 2024-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 60.48万元 | 1.20% | 10.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 253.14万元 | 1.20% | 42.19万元 | 1.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |