中融兴鸿优选一年封闭混合C(014962) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,924.82万 | 88.25% |
| (其中) 股票 | 5,924.82万 | 88.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 340.67万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 340.67万 | 5.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 446.82万 | 6.66% |
| 4 | 其他资产 | 1.46万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,113.12万 | 76.16% |
| 采矿业 | 251.25万 | 3.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.35%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 413.20万 | 6.15% |
| 非日常生活消费品 | 147.25万 | 2.19% |
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