国联兴鸿优选混合C (014962.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理钱文成焦阳基金类型混合型成立日期2022-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0624元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6912 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联兴鸿优选混合(014961) |
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国联兴鸿优选混合C(014962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-20 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-15 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-31 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-30 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-03-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-24 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-17 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-13 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-10 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-03 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-27 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-02-12 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-11 | 1.1095元 | 1.1095元 |