中融兴鸿优选一年封闭混合C(014962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-02-12 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-11 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-10 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-02-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-05 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-03 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-28 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-01-23 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-21 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-14 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-01-13 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-01-12 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-09 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-01-08 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-01-07 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-01-06 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-01-05 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-31 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-12-30 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-12-29 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-12-26 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2025-12-25 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-12-24 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2025-12-23 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-12-22 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-12-19 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2025-12-18 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2025-12-17 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-12-16 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-12-15 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2025-12-12 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-12-11 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-12-10 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-12-09 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-12-08 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-12-05 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-12-04 | 0.8653元 | 0.8653元 |