国联兴鸿优选混合C(014962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-09-01 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-31 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-28 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-08-27 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-08-26 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-08-25 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-08-24 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-08-21 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-08-20 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-19 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-08-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-17 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-14 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-13 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-12 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-11 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-10 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-08-07 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-06 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-05 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-04 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-08-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-07-31 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-30 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-29 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-07-28 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-07-27 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-07-24 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-23 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-07-22 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-21 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-20 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-17 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-16 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-15 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-14 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-13 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-10 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-09 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-03 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-26 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |