国联安添益增长债券C (014956.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陆欣俞善超基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0629元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6369 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添益增长债券(014955) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安添益增长债券C(014956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-14 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-12 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-05-11 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-07 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-22 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-21 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-16 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-02 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-01 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-31 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-27 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-26 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-03-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-16 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-13 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-12 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-10 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-04 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |