国联安添益增长债券C (014956.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0581元 (2026-03-06) 基金经理陆欣俞善超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6246 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添益增长债券A |
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国联安添益增长债券C(014956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-04 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-02 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-29 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-22 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-19 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-16 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-15 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-14 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-13 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-09 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-05 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-31 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-25 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-23 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |