国联安添益增长债券C (014956.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陆欣俞善超基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0653元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6370 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添益增长债券(014955) |
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国联安添益增长债券C(014956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-22 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-16 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-14 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-10 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-07 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-06 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-02 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-01 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-29 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-25 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-23 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-17 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-06-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-06-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-04 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-02 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-22 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-18 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |