国联安添益增长债券C (014956.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陆欣俞善超基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0629元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6369 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添益增长债券(014955) |
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国联安添益增长债券C(014956) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |