国联安添益增长债券C (014956.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理陆欣俞善超基金类型债券型成立日期2022-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0619元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6440 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安添益增长债券(014955) |
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国联安添益增长债券C(014956) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 18.43万 | 17.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 42.38万 | 40.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 67.35万 | 63.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 381.10万 | 360.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.56万 | 1.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7,153.70 | 7,021.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,201.48 | 5,106.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,237.79 | 5,205.00元 | -- |