国联安添益增长债券C(014956) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1.25万 | 1.18万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 18.43万 | 17.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 42.38万 | 40.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 67.35万 | 63.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 381.10万 | 360.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1.56万 | 1.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7,153.70 | 7,021.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,201.48 | 5,106.00元 | -- |