估值
净值&收盘价
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概况
公告
国联安添益增长债券C
(014956.jj )
国联安基金管理有限公司
申
基金经理
陆欣
俞善超
基金类型
债券型
成立日期
2022-07-07
总资产规模
18.43万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0630
元
(
2026-05-20
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.59%
(6428 / 7295)
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主从基金:
国联安添益增长债券(014955)
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国联安添益增长债券C(014956) - 历史资产组合