汇安润阳三年持有期混合C (014951.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1194元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (6227 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合(014950) |
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汇安润阳三年持有期混合C(014951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-16 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-12 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-11 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-10 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-08 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-04 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-03 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-02 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-01 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-29 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-28 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-27 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-22 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-21 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-20 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-19 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-18 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-15 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-13 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-11 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-08 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-07 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-06 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-30 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-29 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-28 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-24 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-23 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-22 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-21 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-17 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-14 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-09 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |