汇安润阳三年持有期混合C (014951.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1158元 (2026-02-04) 基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (6005 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合A |
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汇安润阳三年持有期混合C(014951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-03 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-02 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-30 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-28 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-22 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-20 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-16 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-13 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-09 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-08 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-06 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-31 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-29 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-26 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-23 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-22 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-19 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-17 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-16 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-15 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-05 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-03 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-01 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-11-28 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-11-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-26 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-25 | 1.1408元 | 1.1408元 |