汇安润阳三年持有期混合C(014951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-09-01 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-31 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-08-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-27 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-24 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-21 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-19 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-18 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-14 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-13 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-12 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-11 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-08-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-07 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-06 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-05 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-08-04 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-08-03 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-31 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-30 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-29 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-28 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-27 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-23 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-22 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-21 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-20 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-16 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-14 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-10 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-08 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-06 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-02 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-01 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |