汇安润阳三年持有期混合C (014951.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1023元 (2025-12-17) 基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5445 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合A |
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汇安润阳三年持有期混合C(014951) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.82亿 | 89.91% |
| (其中) 股票 | 2.82亿 | 89.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,419.00万 | 7.70% |
| 3 | 其他资产 | 749.97万 | 2.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.78亿 | 88.43% |
| 金融业 | 449.38万 | 1.43% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.12万 | 0.007% |
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