汇安润阳三年持有期混合C (014951.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1158元 (2026-02-04) 基金经理邹唯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (6005 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合A |
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汇安润阳三年持有期混合C(014951) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 93.64% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 93.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,265.39万 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 74.53万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.89%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,949.82万 | 42.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,313.68万 | 15.72% |
| 金融业 | 2,054.22万 | 9.75% |
| 制造业 | 1,796.50万 | 8.52% |
| 采矿业 | 1,562.13万 | 7.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 773.46万 | 3.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 704.70万 | 3.34% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.76%) |
|---|---|---|
| 工业 | 245.02万 | 1.16% |
| 公用事业 | 214.96万 | 1.02% |
| 原材料 | 120.80万 | 0.57% |
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