汇安润阳三年持有期混合C (014951.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1558元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (5865 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合(014950) |
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汇安润阳三年持有期混合C(014951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-13 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-12 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-11 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-08 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-07 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-06 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-30 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-29 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-28 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-27 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-24 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-23 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-22 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-21 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-17 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-14 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-09 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-02 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-01 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-31 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-03-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-27 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-26 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-25 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-24 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-23 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-20 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-19 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-18 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-03-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-16 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-13 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-11 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-06 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-05 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-04 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-03 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-02 | 1.1291元 | 1.1291元 |