汇安润阳三年持有期混合C (014951.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1534元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5818 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合(014950) |
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汇安润阳三年持有期混合C(014951) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2,638.79万 | 2,290.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2,982.46万 | 2,691.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,502.56万 | 3,016.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 3,408.82万 | 4,117.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 3,979.61万 | 4,797.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 3,718.98万 | 4,784.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 3,454.40万 | 4,752.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 2,962.61万 | 4,750.06万元 | -- |