汇安润阳三年持有期混合C(014951) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 2,056.60万 | 1,893.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2,638.79万 | 2,290.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2,982.46万 | 2,691.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,502.56万 | 3,016.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 3,408.82万 | 4,117.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 3,979.61万 | 4,797.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 3,718.98万 | 4,784.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 3,454.40万 | 4,752.89万元 | -- |