汇安润阳三年持有期混合C (014951.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理邹唯基金类型混合型成立日期2022-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1956元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (4703 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安润阳三年持有期混合(014950) |
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汇安润阳三年持有期混合C(014951) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-23 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-22 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-21 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-20 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-17 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-16 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-07-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-14 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-10 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-08 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-07-07 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-06 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-07-02 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-01 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-25 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-24 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-22 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-18 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-16 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-15 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-12 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-11 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-10 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-08 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-04 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-03 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-02 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-01 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-29 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-28 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-27 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-22 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-21 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-20 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-19 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-18 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-15 | 1.1549元 | 1.1549元 |